浙江東南網(wǎng)架股份有限公司關(guān)于為浙江東南建筑膜材有限公司銀行授信提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　公司全資子公司浙江東南建筑膜材有限公司（以下簡稱“東南膜材”）因經(jīng)營發(fā)展需要，向中國農(nóng)業(yè)銀行蕭山支行申請總額度（敞口）42,800萬元整以內(nèi)(含)的綜合授信業(yè)務(wù)，其中40,000萬元為固定資產(chǎn)貸款，2,800萬元為信用證。公司同意浙江東南建筑膜材有限公司在中國農(nóng)業(yè)銀行蕭山支行申請總額度42,800萬元整以內(nèi)(含)的綜合授信業(yè)務(wù)。

　　在辦理上述綜合授信業(yè)務(wù)中，公司同意浙江東南建筑膜材有限公司以自有的位于浙江省杭州市蕭山區(qū)臨江工業(yè)園區(qū)第二農(nóng)墾場214548平方米土地抵押，土地證編號：杭蕭國用2013第3700017號。

　　同時，我公司同意為以上綜合授信業(yè)務(wù)提供連帶責任保證，擔?？偨痤~為綜合授信金額的150%，即人民幣64,200萬元,擔保期限為不超過五年。

　　上述擔保事項已經(jīng)公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過，仍需提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　公司名稱：浙江東南建筑膜材有限公司

　　注冊資本：53,968.25萬元

　　注冊地址：蕭山區(qū)臨江新城農(nóng)二場

　　法定代表人：徐齊

　　經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、加工、銷售：聚酯纖維膜材、土工布、滌綸工業(yè)長絲、聚酯切片、POY絲、FDY絲、DTY絲；經(jīng)營化纖生產(chǎn)所需的原輔材料、紡織面料、服裝；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù)；承攬來料加工及開展“三來一補”業(yè)務(wù)（上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項目。）

　　與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：東南膜材為本公司全資子公司，公司持有其100%的股權(quán)。

　　主要財務(wù)狀況：截至2013年12月31日，該公司總資產(chǎn)104,022.97萬元，總負債58,228.44萬元，凈資產(chǎn)45,794.54萬元，2013年度實現(xiàn)營業(yè)收入0.76萬元，營業(yè)利潤-892.97萬元，凈利潤-891.60萬元。(以上財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會計師事務(wù)所審計)。

　　三、擔保事項具體情況

　　1、擔保方：浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　2、被擔保方：浙江東南建筑膜材有限公司

　　3、擔保方式：連帶責任擔保

　　4、擔保金額：64,200萬元

　　5、擔保期限：不超過五年

　　該事項尚需經(jīng)公司股東大會審議通過后方可實施，截止目前，公司尚未簽署有關(guān)擔保協(xié)議，具體擔保金額和期限以銀行核準額度為準。

　　四、董事會意見

　　為滿足全資子公司東南膜材正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的需求，支持子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，公司董事會同意為東南膜材在債權(quán)人中國農(nóng)業(yè)銀行蕭山支行申請的銀行綜合授信業(yè)務(wù)提供連帶責任擔保。

　　董事會認為本次擔保對象為公司全資子公司，為其提供擔保的財務(wù)風險處于公司可控制的范圍之內(nèi)，不會對公司產(chǎn)生不利影響，不存在與中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2003]56 號文《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監(jiān)發(fā)[2005]120號文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況，公司提供的擔保是有利于子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　五、獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司為下屬子公司的擔保事項主要是為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司擔保的對象為合并報表范圍內(nèi)的全資子公司，公司有絕對的控制力，能夠有效的控制和防范風險。本次擔保事項符合《公司法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）的有關(guān)規(guī)定，公司對其提供擔保不會損害公司及股東尤其是中小股東的利益。

　　因此，我們同意公司為子公司申請銀行授信提供連帶責任擔保。本次擔保事項還需提交股東大會審議。

　　六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，董事會審議批準的有效對外擔保額度累計金額為128,400萬元，實際發(fā)生的擔保余額為32,599.10萬元，占本公司2013年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的18.05%，全部為對本公司控股子公司或全資子公司的擔保；本公司控股子公司及全資子公司均無對外擔保行為，本公司無逾期對外擔保情況。

　　七、備查文件

　　1、浙江東南網(wǎng)架股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決議。

　　2、公司獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司董事會

　　2014年6月4日